海通证券股份有限公司关于哈尔滨电气集团佳铆钉男士钱包玉米面卡座割刀x

海通证券股份有限公司关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“立足本职、埋头苦干保荐机构”）作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电股份”、或“公司”）2014 年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就佳电股份部分募集资金专项账户注销完成情况进行审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1049号”核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（a股）71,732,673 股，发行价格为人民币11.11元/股，本次新增股份已于2014年12月9日在深圳证券交易所上市。

本次发行募集资金总额为人民币796,949,997.03元，扣除发行费用人民币15,600,000.00元，募集资金净额为人民币781,349,997.03元。上述募集资金于2014年11月20日到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2014]000484号《验资报告》予以审验。公司对上述募集资金采取了专项账户存储管理。

1、募集资金管理制度的建立

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专项账户管理。

2、募集资金专项账户设立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据相关规定，2014年12月19日，公司分别在中国建设银行股份有限公司佳木斯分行、中国银行股份有限公司佳木斯分行开设了募集资金专项存储账户，并分别与上述两家银行、海通证券签订了《非公开发行股票募集资金专项存储三方监管协议》。鉴于募投项目的实施主体为公司子公司天津佳电飞球电机有限公司（以下简称“天津佳电”）及苏州佳电飞球电机有限公司（以下简称“苏州佳电”），天津佳电在中国工商银行股份有限公司天津西青支行开设募集资金专项账户，并与中国工商银行股份有限公司天津西青支行、海通证券、公司签订了《非公开发行股票募集资金专项账户存储四方监管协议》；苏州佳电在中国建设银行股份有限公司太仓分行开设募集资金专项账户，并与中国建设银行和田玉器股份有限公司太仓分行、海通证券、公司签订了《非公开发行股票募集资金专项账户存储四方监管协议》。2017年12月27日，佳木斯电机股份有限公司分别在中国建设银行股份有限公司佳木斯分行、中国银行股份有限公司佳木斯分行开设募集资金专项账户，并分别与上述两家银行、海通证券、公司签订了《非公开发行股票募集资金专项账户存储四方监管协议》。具体情况如下：

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三、本次注销的募集资金专项账户情况

1、本次注销的部分募集资金专项账户的基本情况

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2、本次部分募集资金专项账户的注销情况

（1）苏州佳电募投项目募集资金专项账户（公司开立）的注销情况

公司分别于2016年3月25日、2016年4月20日召开的第七届董事会第三次会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度》的议案，同意终止苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目后续建设，并将苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目节余的募集资金永久补充流动资金。

截至本公告日，上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已实施完毕。上述募集资金专项账户（银行账号：）中的节余募集资金永久补充流动资金及结算利息人民币共计13,833.37万元已转入公司自有资金账户，并办理完成该专项账户的注销手续。公司与中国建设银行股份有限公司佳木斯分行、海通证券签署的《非公开发行股票募集资金专项存储三方监管协议》随之终止。

（2）苏州佳电募投项目募集资金专项账户（苏州佳电开立）的注销情况

苏州佳电募集资金专项账户（银行账号：），为苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目工程支出账户，该账户资金来源为公司开设的募集资金专项账户（银行账号：）转入，共计转入募集资金19,696.19万元。截至本公告日，该募集资金账户产生的收益共计68.80万元（利息收入扣除手续费的净额）,该募集资金账户转入的募集资金及其产生的收益已全部用于支付工程款，账户余额为0元。公司已办理完成该专项账户的注销手续。苏州佳电与中国建设银行股份有限公司太仓分行、海通证券、公司签署的《非公开发行股票募集资金专项账户存储四方监管协议》随之终止。

（3）天津佳电募投项目募集资金专项账户（天津佳电开立）的注销情况

公司分别于2017年10月13日、2017年11月2日，召开第七届董事会第十六次会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止并出售天津佳电募投项目以及拟将部分募集资金变更用途用于建设新项目和拟将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司通过北京产权交易所以公开挂牌方式出售天津佳电募投项目。

截至本公告日，天津佳电募投项目已被中车青岛四方车辆研究所有限公司摘牌，北京产权交易所于2018年8月9日出具了企业国有资产交易凭证，节余募集资金永久补充流动资金事项公司业已实施完毕，变更募集资金用途用于建设的新项目尚处于建设期。本次注销的募集资金账户（银行账号：）为天津佳电募投项目工程支出账户，该账户资金来源为公司开设的募集资金专项账户（银行账号：）转入，该账户募集资金项目支出14,332.76万元，其中产生的收益共计22.53万元（利息收入扣除手续费的净额）已全部用于支付工程款，账户余额为0元。公司已办理完成该专项账户的注销手续。天津佳电与中国工商银行股份有限公司天津西青支行、海通证券、公司签署的《非公开发行股票募集资金专项账户存储四方监管协议》随之终止。

四、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：佳电股份部分募集资金专项账户注销完成情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规和相关规范性文件对募集资金使用的要求。

保荐代表人：

吴志君 孙昭伟

海通证券股份有限公司

年 月 日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司、上市公司”）于2018年4月28日披露了《关于公司违规开具商业票据、对外担保、资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：），提示公司存在违规开具商业票据、对外担保、资金占用等事项，公司未履行审批程序及信息披露义务。2018年5月7日深圳证券交易所针对公司违规事项提出了《关于对加加食品集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第142号），2018年5月29日公司披露了《关于公司违规开具商业票据、对外担保、资金占用等事项的进展公告》（公告编号：），2018年6月2日公司披露了《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：）。通过上述公告和关注函回复，公司披露了违规事项的具体情况和控股股东解决违规事项的相关承诺。之后，公司及控股股东本着维持上市公司稳定，保护中小股东利益的原则，与相关方积极磋商，寻求解决相关违规事项。

2018年7月28日公司披露了《关于公司违规开具商业票据、对外担保、资金占用等事项的进展公告》（公告编号：），2018年8月9日，公司披露了《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：），明确披露公司控股股东在与相关债权人充分沟通的基础上，已与中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）达成整体债务解决方案，且方案已经通办公设备过中国东方的内部审核通过。

2018年9月17日公司披露了《关于公司违规开具商业票据、对外担保、资金占用等事项解决及重大资产重组推进的进展公告》（公告编号：），详细披露了违规事项及股东债务解决的整体进程。

在公司控股股东、中国东方和相关债权人的共同努力下，各方已经达成一致意见并履行完毕相应的审批手续，其中针对上市公司违规事项相关的债务已经得到偿还，上市公司的违规事项已经得到解除，具体情况说明如下：

一、关于公司控股股东、实际控制人资金占用事项已解决

公司于2018年4月28日披露了《关于公司违规开具商业票据、对外担保、资金占用等事项的提示性公告》（公告编号：），披露了公司2018年2月9日、2018年2月12日未履行相应内部决策程序即向公司实际控制人指定的自然人刘胜渝、湖南派仔食品有限公司（公司关联方）提供了2,400万元、3,000万元借款，合计5,400万元（占最近一期经审计净资产的比例为2.62%）。2018年4月28日，实际控制人杨振先生向公司出具承诺其将于2018年5月26日以前无条件偿还上述资金。

公司于2018年5月28日收到控股股东湖南卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”）及实际控制人杨振先生的通知及转账付款凭证，卓越投资已经归还公司5,400万元。经向公司财务查询核实，该笔资金已于2018年5月28日到账。

截至目前，上市公司控股股东、实际控制人不存在违规占用上市公司资金的情形。

二、关于公司违规开具商业票据、对外担保等所涉债务已经得到清偿

（一）违规情况说明

1、违规开具票据情况

根据2018年6月2日《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：），自2017年3月至2018年1月，在未经公司正常审批流程情况下，控股股东、实际控制人之一杨振先生通过公司招商银行银系统对其指定的第三方开具无真实交易背景的商业承兑汇票（以下简称“违规商票”）。截至目前，公司尚存在承担兑付义务风险的违规商票（已融资/贴现但尚未承兑）金额为36,180万元。

2、违规对外担保情况

根据2018年6月2日《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：），自2017年11月至2018年2月，公司控股股东卓越投资及公司实际控制人之一杨振先生未经公司正常审批程序，以公司名义为控股股东及实际控制人之一杨振先生的自身债务提供担保。截至目前，公司违规担保的PU材料能够打印高度复杂的部件本金余额为15,300万元。

（二）所涉债务确认及偿还

针对上市公司违规事项涉及的债权，上市公司违规事项相关债权人与卓越投资就相关债权本金和利息进行了确认，除一户债权人债务已经清偿外，其他所有债权人与上市公司控股股东分析天平、中国东方于2018年7月签署了债务清偿协议，明确了债务关系和金额，并同意在债务本金得以清偿的前提下，利息、罚息等款项予以免除。

2018年8月13日至8月15日，违规事项相关债权人与中国东方天津分公司、上市公司控股股东在天津再次确认了债务本金、还款账户等信息，并签署了相关的确认文件。

2018年9月28日，东方资产天津分公司在履行完毕总部的决策程序和相关审批程序后，根据前述债务清偿协议和相关确认文件，代卓越投资向上述相关债务人进行了债务清偿。截至本公告日，上市公司的违规事项全部妥善解决，根据债务清偿协议，相关债权人也将尽快解除对上市公司资产、账户的查封和冻结情况，上市公司控股股东较好的履行了其出具的消除违规事项的相关承诺，上市公司未因违规事项造成实质性的损失。

近日，上市公司事迹同比小幅爬升公司年报会计师已开始对违规事项消除进行专项核查，待专项核查后出具相关核查报告。

公司将持续关注相关事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券》和巨潮资讯（），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2018年9月28日

经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（以下简称“蚂蚁基金”）、上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）、上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）、北京肯特瑞基金销售有限公司（以下简称“肯特瑞”）、南京苏宁基金销售有限公司（以下简称“苏宁基金”）、上海长量基金销售投资顾问有限公司（以下简称“长量基金”）、浙江同花顺基金销售有限公司（以下简称“同花顺基金”）、北京钱景基金销售有限公司（以下简称“钱景基金”）、上海利得基金销售有限公司（以下简称“利得基金”）、珠海盈米财富管理有限公司（以下简称“盈米财富”）、深圳众禄基金销售股份有限公司（以下简称“众禄基金”）、上海联泰资产管理有限公司（以下简称“上海联泰”）、中证金牛（北京）投资咨询有限公司（以下简称“中证金牛”）、上海挖财基金销售有限公司（以下简称“挖财基金”）、北京虹点基金销售有限公司（以下简称“虹点基金”）协商一致，本公司旗下浦银安盛中短债债券型证券投资基金（基金代码：a类006436 、c类006437,以下简称“本基金”）从2018年10月8日参加上述代销机构的费率优惠活动。具体公告如下：

一、认、申购费率优惠

1、优惠活动开展时间

本次优惠活动自2018年10月8日起。

2、优惠活动方案

投资者通过蚂蚁基金、天天基金、好买基金、肯特瑞、苏宁基金、长量基金、同花顺基金、钱景基金、利得基金、盈米财富、众禄基金、上海联泰、中证金牛、挖财基金、虹点基金认、申购本基金，具体折扣费率以各自代销机构官方站页面公示为准；原费率为固定费用的不再优惠。

3、重要提示

（1）本基金原费率请详见《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

（2）本优惠活动仅适用于处于正常认、申购期且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金，也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。

（3）本次优惠活动的解释权归上述代销机构，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以上述代销机构的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

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风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2018年9月29日

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行银行基金申购及基金定投业务费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）现决定旗下部分基金参加交通银行银行基金申购及定期定额投资业务（以下简称“基金定投”）的费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金范围

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二、适用投资者范围

通过交通银行银行申购（含定投）上述基金的投资者。

三、适用期限

2018年10月1日至2019年3月31日。

备注：浦银安盛幸福回报定期开放债券型基金a类、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金a类、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金a类、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金a类、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金a类、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金a类、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金a类以具体开放日期为准。

四、具体优惠费率

在优惠活动期间，投资者通过交通银行银行申购或定投本公司上述基金，基金手续费费率（前端模式）享受1折优惠。原费率为固定费用的不再优惠。

上述基金的详细费率请参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及本公司发布的最新业务公告。

五、重要提示

1、交通银行银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购及定期定额投资手续费，不包括后端收费模式基金的申购及定期定额投资。 “前端模式申购”是指申购基金时就需要支付申购费的购买方式。

客户通过柜面、银等非银行渠道签约的定期定额投资在银行渠道费率优惠活动期间内的扣款不享受1折费率优惠。

2、自公告即日起，新增参加或退出基金申购及定期定额投资手续费率（前端模式）优惠的基金，由本公司进行相关公告，交通银行不再另行公告。

3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意交通银行的有关公告。

六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、交通银行股份有限公司

址：；

银行：95559；

2、浦银安盛基金管理有限公司

站：；

客服：400－8828－999，。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2018年9月29日